Tematici

Eurofundlux Climate Change ESG A

Sicav / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6 / SFDR articolo 9

LU0587243279
Valore Quota al 14/01/2022: 10,7730 €

Descrizione

Nei prossimi anni sempre più risorse e investimenti saranno destinati verso quelle aziende che metteranno la sostenibilità al centro delle loro attività. Queste società saranno maggiormente in grado di competere e avranno enormi vantaggi rispetto a quelle che non cambieranno i loro sistemi produttivi.
Il prodotto Eurofundlux Climate Change ESG è il nostro modo per essere parte attiva di questo momento epocale e per contribuire a limitare l'effetto delle variazioni climatiche globali.
L'obiettivo del comparto è quello di realizzare investimenti sostenibili, in linea con l'articolo 9 del Regolamento SFDR che corrisponde al massimo grado di influenza dei fattori ESG all'interno del processo di investimento, in quanto si pone esplicitamente l'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei rischi climatici.

Fino al 01/10/2021 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 12/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -2,34% -2,13% 1,33% 0,49% 5,53% 16,51% 3,15% 5,22% 2,55%
Performance al 12/01/2022
Comparto
YTD -2,34%
1 mese -2,13%
3 mesi 1,33%
6 mesi 0,49%
Performance
Comparto
1 anno* 5,53%
3 anni* 16,51%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 3,15%
3 anni* 5,22%
5 anni* 2,55%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Climate Change ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Comparto si pone come obiettivo la crescita graduale del capitale investito a medio/lungo termine, contribuendo all'obiettivo ambientale di contenimento del cambiamento climatico.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

l Comparto, coerentemente con l'articolo 9 del Regolamento SFDR, investe almeno il 90% del suo attivo in:

  1. valori mobiliari di tipo azionario e/o obbligazionario emessi da società che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e di altri inquinanti, sia in termini di prodotti che di processi;
  2. "green bond" e "sustainable bond" emessi da Stati, imprese e istituti sovranazionali con un utilizzo definito dei proventi per finanziare attivi o progetti secondo taluni criteri idonei allo scopo di generare impatti ambientali coerenti con l'obiettivo d'investimento sostenibile.

Per ragioni di copertura o per esigenze di liquidità aggiuntiva il Comparto potrà investire fino a concorrenza del 10% del suo attivo netto in strumenti del mercato monetario con un rating pari o superiore a BBB- (“investment grade”) o, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino a un massimo del 10% le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario, obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Inoltre, fino ad un massimo del 10% cumulativo le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”) e/o in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino al 30% dell'attivo netto, il comparto potrà investire anche in quote di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati e in operazioni di prestito titoli sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”).

Nota. La politica del Fondo è stata modificata a partire dal 01/10/2021.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Primi 10 investimenti flessibili Al 31/12/2021
ABB LTD-REG 1,0%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,0%
UNILEVER PLC 0,9%
ERG SPA 0,8%
ANDRITZ AG 0,8%
ERICSSON LM-B SHS 0,8%
HEINEKEN NEW 0,7%
PFIZER INC 0,7%
UNITEDHEALTH GROUP 0,7%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,6%
Primi OICR Tipologia Al 31/12/2021
RobecoSAM Sustainable Water Equities Azionario Tematico 3,8%
LO Circular Natural Capital Azionario Tematico 3,5%
M Climate Solutions Azionario Tematico 3,3%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Primi 10 investimenti flessibili Al 31/12/2021
IRISH GOVT 1.35% 18-18 03 2031 2,5%
BELGIAN 1.25% 18-22 04 2033 1,7%
Germany 0.0000% DBR Aug 2030 1,5%
BOT ZC GE22 A EUR 1,5%
FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25 06 2039 1,4%
HESLAN 0 3/8 06/04/29 0,9%
Spain 1.0000% SPGB Jul 2042 0,9%
SBAB BANK AB 0.5% 20-13 05 2025 0,8%
CPPIB CAPITAL 0.25% 20-06 04 2027 0,8%
MADRID 0.16 07/30/28 0,7%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1,80% p.a.

Commissioni di incentivo 15% della performance calcolata sulla base di un High Water Mark Absolute
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,36%

Altre informazioni

Data di avvio 19/02/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0587243279
Valore Quota (14/01/2022) 10,7730 €

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